Gestionnaire de trésorerie

Dans le cadre d'une mission d'un an, nous recherchons un Gestionnaire de Trésorerie (Treasury Analyst) afin de renforcer l'équipe Trésorerie d'un groupe industriel international.
Vous contribuez à la gestion quotidienne des opérations de trésorerie et au suivi des relations bancaires.
Vos missions :

- Le suivi quotidien des liquidités et des positions bancaires ;
- Les prévisions de trésorerie et l'analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé ;
- La coordination des flux intragroupe avec les équipes comptables et les centres de services partagés ;
- L'administration des cartes affaires (création, renouvellement, suspension, modification des plafonds, gestion des demandes auprès des banques) ;
- La gestion des comptes bancaires et des dossiers KYC (ouverture, clôture, mise à jour des signataires et pouvoirs bancaires) ;
- Le suivi administratif des garanties bancaires et des reportings associés ;
- Le contrôle et l'analyse des frais bancaires.
- Mission de 12 mois en freelance ou portage
- Démarrage : ASAP
- Temps plein
- 2 jours de présence sur site par semaine (mardi et jeudi)
- Localisation : Lille Métropole