Description du poste
Dans le cadre du développement de nos activités de comptabilité des placements sur notre site de Paris 8e, nous recherchons un(e) chargé(e) de comptabilité des placements F/H
• Mettre à jour le référentiel des placements dans le système de gestion
• Gérer le carnet d’ordre UC
• Comptabiliser les opérations d’investissements (achats, ventes, opérations sur titres) et des opérations d’inventaire dans l’outil de gestion des placements
• Contribuer à la production des états financiers sur les placements, EDP, ERP, annexes et des reporting périodiques…
• Effectuer les rapprochements bancaires sur les comptes de cash et les rapprochements comptabilité /gestion
• Contribuer au projet de migration de système de gestion des placements (SOLIAM =>GP4)
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