Directeur trésorerie - h/f

Responsabilités Définir et piloter la politique de placement des excédents de trésorerie pour optimiser le couple rendement/risque. Piloter le BFR en collaboration avec les opérationnels afin d’optimiser le cycle d’exploitation et concevoir les structures de Cash Pooling. Superviser l’élaboration des budgets de trésorerie (Direct/Indirect Cash Flow) et analyser les écarts afin de fiabiliser les atterrissages. Réaliser des stress‑tests sur la liquidité du groupe en fonction des hypothèses économiques. Identifier et mettre en place les leviers de financement (bancaires, obligataires, affacturage) et suivre les ratios (leverage). Négocier les orientations stratégiques (lignes de crédit, covenants, frais) avec les partenaires financiers. Définir la stratégie de couverture (taux/​change) en collaboration avec le cambiste pour sécuriser la marge. Garantir la fiabilité des protocoles (EBICS/SWIFT), la lutte contre la fraude et le respect des normes comptables. Qualifications Formation supérieure en Finance (Bac5). Expérience solide (10 ans minimum) en trésorerie d’entreprise, banque ou transaction de services. Solide culture des instruments de marché et des stratégies d’investissement. Maîtrise experte d’Excel (modélisation) ; connaissance de Kyriba est un plus. Avantages Salaire versé sur 13 mois. Prime d’intéressement et de participation. Indemnités (télétravail, forfait mobilités durables). Possibilité de télétravailler jusqu’à 10 jours par mois. RTT pour tous les statuts. Salle de sport gratuite avec cours collectifs (boxe, zumba, body pump). Restaurant d’entreprise proposant des menus diversifiés. Parking gratuit avec bornes de recharge électriques (voiture, vélo, trottinette). Mutuelle familiale avantageuse. Prévoyance santé 100 % prise en charge. Lieu : Ivry‑sur‑Seine (94). Nous valorisons la diversité des talents et encourageons toutes les candidatures, quels que soient les parcours ou les profils, en cohérence avec notre démarche Diversité et Inclusion. J-18808-Ljbffr