Vous aurez pour mission principale d'assurer, dans le respect des process, la bonne gestion comptable des comptes locataires et la création des partenaires.
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
Traiter les encaissements locataires
Saisir dans le logiciel dédié, les encaissements des locataires et contrôler les données
Vérifier la bonne intégration des fichiers des encaissements locataires
Effectuer des transferts de règlement entre les sociétés du Groupe
Traiter les demandes des locataires
Saisir les demandes d'écritures des services internes et répondre à leurs demandes
Traiter les versements APL et les relations avec la CAF
Traiter les liquidations des comptes des locataires partis
Calculer, via les index des compteurs (eaux, de gaz ou d'électricité) et les sommes déjà versées par les locataires partis au titre de l'eau et du chauffage, les montants à lui rétrocéder ou à verser à l'organisme concerné
Faire procéder au paiement du dépôt de garantie en veillant à déduire les sommes dues par le locataire
Enclencher le remboursement des sommes dues à la CAF pour les locataires partis
Transférer les dossiers des locataires partis débiteurs au service recouvrement
Comptabiliser et contrôler les écritures des comptes locataires et APL liés à la comptabilité générale
Contrôler et justifier les comptes comptables d'APL après passation des écritures entre les différentes sociétés
Rapprocher la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale des dépôts de garantie et comptes clients
Justifier les comptes d'attente et les encaissements non affectés mensuellement
Enregistrer les rentrées sur créances admises en non-valeur
Comptabiliser les pertes sur créances irrécouvrables décidées par le juge et par la société
Effectuer la création des partenaires
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