Groupe samsic - comptable trésorerie (h/f)

L'Assistant(e) Trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l'administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs.
Trésorerie
Intégration dans XRT des prévisions de dépenses et recettes pour le mois à venir
Gestion des créations de données dans l'outil de Trésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau compte bancaire, etc.
Intégration des virements [[AG1]]( ) avec mise à jour de la fiche en valeur (ex : intégration des virements d'URSSAF ou TVA)
Paiements
Gestion dans IFS de la fiche fournisseur pour les RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression)
Gestion dans IFS des campagnes de règlements fournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport
Création dans XRT des tiers et prévisions liés aux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de tout compte, acompte, etc.)
Mise en signature des prélèvements clients et vérification des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie
Projet ERP/TMS
Participation à la fiabilisation et à la montée en puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi des développements, paramétrages.
Participation à l'intégration d'un nouveau TMS sur le périmètre Trésorerie : extraction d'informations dans les systèmes tiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes.
Relations
Relations internes (Comptabilité, Paie, etc.) et externes (partenaires bancaires, équipe projet ERP/TMS)
De formation bac+2, vous disposez de 2 années d'expérience dans un service de trésorerie et ou comptabilité.
Vous êtes rigoureux, à l'aise avec les chiffres, vous avez une certaine sensibilité à la finance et le sens du service client.
Habitué à l'usage de Microsoft Excel, vous avez déjà travaillé sur des logiciels financiers tels que softwares comptables, ERP ou outils de gestion de trésorerie.