Responsable cash et commercial management f/h

Votre rôle

Vous serez rattaché à la Directrice Financière OCD France et vous managerez une équipe de deux collaborateurs.

Vos activités principales seront les missions suivantes :

Trésorerie:

* Prévisions budgétaires et d’atterrissage (Budget + Q3F + 1 mois)
* Analyse mensuelle des écarts et corrections des modèles de prévision
* Production des reportings Cash Flow en méthode directe et indirecte en amont des
Monthly Reviews (MFR/MBR)
* Pilotage de la liquidité en collaboration avec les équipes de la DFT Groupe


Financement:

* Accompagner les besoins commerciaux en proposant des financements clients
* Quoter les demandes de financements
* Assurer la relation commerciale avec les partenaires financiers externes
* Monitorer et produire le reporting des financements produits
* Analyser les besoins de financement d’OCD France en collaboration avec les équipes Finance Groupe.


Hedging:

* Définir, Adapter et appliquer la politique de hedging
* Couvrir l’ensemble des expositions de risque de change d’OCD France
* Gérer les couvertures pendant leur durée de vie
* Justifier les couvertures auprès de l’administration fiscale dans le cadre du Cash Flow Hedge
* Produire le reporting FOREX sur l’état du portefeuille, son adéquation avec les sousjacents, son niveau de complétude et de performance et le bridge avec les résultats mensuels d’OCD France.

Financial Bid Management:

* Accompagner et challenger l’équipe Avant vente de réponse aux RFPs sur les dossiers significatifs
* Produire le P&L/Business case et les KPI financiers
* S’assurer que les critères de passage en comité d’investissement sont respectés Interne Orange Restricted
* Préparer et présenter la partie financière en comité d’investissement