Vos principales missions sur le poste: - Réceptionner les demandes de création ou modification fournisseurs, les contrôles et finalisent la création en respectant le principe du contrôle interne sur les entités du siège - Assurer le rapprochement des factures avec les commandes réceptionnées / sans commandes en respect des règles et procédures comptables - Vérifier l'application correcte de la TVA et autres taxes - Vérifier des notes de Frais dans le respect des règles du contrôle interne - Préparer les règlements de factures fournisseurs en fonction du planning des paiements. - Préparer les règlements aux salariés (NDF, acomptes, STC…) - Traiter les rejets sur paiement tiers. - Transmettre les modifications de comptes fournisseurs au service concerné. - Analyser des balances fournisseurs, fournisseurs débiteurs, âgées et acompte de son périmètre - Effectuer toute autre tâche en lien avec la comptabilité fournisseurs. - Répondre aux relances internes / externes qui relève de son périmètre - Analyser et intégrer des provisions de fin de mois (CCA, FNP, AAR) pour les clôtures mensuelles
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