Overview
Le Groupe Charles André est un prestataire européen de premier plan dans les domaines du transport et de la logistique. Leader et dynamique sur ses marchés, il est constitué de plus de cent cinquante Filiales opérationnelles pour un effectif de 10000 collaborateurs présents dans 15 pays. Depuis plus de 90 ans, il a pour vocation d’offrir à ses clients un service sur mesure, des outils de haute technicité, une équipe d’hommes et de femmes sur le terrain disposant de moyens performants. Il intervient sur de nombreuses activités telles que le transport, le transport multimodal, la logistique de véhicules automobile, la logistique industrielle, le transport et le levage exceptionnel, le dépôt et le lavage de citernes PL/ conteneurs. Il possède également plusieurs sociétés dans les domaines de l’agriculture et de l’hôtellerie.
Sous la responsabilité du Directeur Trésorerie & Financements, vous intégrez une équipe de 6 personnes. Vous avez en charge un périmètre d’une ou plusieurs Divisions du Groupe et vos missions principales sont les suivantes :
Vous souhaitez rejoindre un Groupe solide et en développement qui vous propose un poste motivant et diversifié vous permettant de piloter tous les enjeux financiers d’un périmètre d’envergure de sociétés. Si vous êtes intéressé par ce challenge, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation !
Responsabilités
* Trésorerie : Intégrer les acquisitions (reprise des comptes, reprise des dettes, ouverture des comptes selon procédure), organisation des pouvoirs bancaires et communication bancaire, paramétrages XRT
* Etablir et suivre un prévisionnel de trésorerie moyen terme
* Élaborer une stratégie de placements
* Produire les reportings de trésorerie / financements pour les Divisions
* Garantir la fiabilité et la sécurité des flux : contrôle doubles paiements, comptes accréditifs, prélèvements, cartes
* Traiter les demandes des filiales et de la comptabilité avec l’aide des assistantes
* Assurer le back up pour l’administration des systèmes IT de trésorerie / KYC bancaires, ouvertures/ fermetures de comptes, pouvoirs bancaires et cartes bancaires
* Préparer les tableaux de synthèse et d’analyse des budgets Investissements
* Préparer les reportings Investissement par Division (Investissement / immobilisations comptables / cash par entité)
* Assurer au quotidien le suivi du Budget Investissements (Engagé / Prévisionnel de décaissements, en lien avec le prévisionnel de trésorerie moyen terme par Division)
* Financements et garanties : Préparer les dossiers de financement, échanger avec les banques, administrer les financements, les garanties et engagements, gérer les signatures, suivre les encours et les engagements (s’assurer du respect des clauses contractuelles)
* Gérer les contrats d’emprunts / CB dans le logiciel de trésorerie et les garanties associées
* Surveiller le risque Clients, produire un reporting « balance âgée », suivre les notations Clients
* Gérer les mises en demeure Holding, les contentieux et RJ / LJ (avec l’assistance de la Direction Juridique)
* A travers ces missions, vous serez amené(e) à collaborer avec les différents Directions du Groupe (Directeurs de Divisions/Filiales, Comptabilité, Juridique…) et avec les partenaires externes (Banques, CAC, etc...).
Profil recherché et compétences
* Diplômé d’un BAC+3 à +5 en finance
* Expérience sur un poste similaire ou en gestion de trésorerie
* Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, type XRT ou équivalent
* Bonne maîtrise du pack Office (Excel, PowerPoint, Word)
* Niveau d’anglais requis pour échanger (essentiellement à l’écrit) avec les banques et filiales étrangères
* Rigueur et fortes compétences analytiques
* Organisation et gestion des priorités
* Bon relationnel, capacité à interagir avec des interlocuteurs internes variés
* Esprit d’équipe, sens de la confidentialité et capacité à manipuler des informations sensibles
Rémunération et avantages
Votre package rémunération sera composé d’un salaire mensuel, d’une prime annuelle sur objectifs, d’un Intéressement et d’une Participation, de Tickets Restaurants, d’un CSE actif…
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