Comptable tresorier (h/f)

Pour l'un de nos clients, nous recherchons un/une comptable trésorier.

Vous serez chargé(e) :

- Suivi bancaire quotidien : récupération des extraits internet, saisie des documents financiers (agios, CB, chèques) et réalisation des rapprochements bancaires journaliers.

- Gestion des flux et paiements : préparation et transmission des virements fournisseurs, encaissements et remises d'escomptes après validation de la direction.

- Contrôle et communication : vérification de l'application des taux négociés, transmission des données à la direction financière et suivi des opérations avec le service client (impayés, virements reçus, avis de sort).

PROFIL RECHERCHE :

SAVOIR FAIRE :

- niveau BAC

- expérience souhaitée sur un poste similaire

SAVOIRE ETRE :

- Etre organisé (e), méthodique, ponctuel (el), réactif (ve)