Au sein de la Direction Financière, la Comptabilité des Placements est en charge de la production des clôtures trimestrielles en normes françaises, IFRS et Solvabilité 2, vos missions principales seront :
Retraitements fiscaux des actifs financiers :
-Calculer les retraitements fiscaux à chaque clôture comptable (trimestrielle et annuelle) sur les instruments financiers à terme et les actifs sous-jacents des stratégies de couverture.
-Appliquer les principes fiscaux en lien avec les normes comptables françaises et en coordination avec la direction des affaires fiscales.
-Documenter les changements méthodologiques et leurs impacts dans les comptes, en lien avec les évolutions réglementaires
-Assurer la traçabilité des retraitements et la justification des écarts entre les traitements comptables et fiscaux.
Production des reportings Solvabilité II :
-Produire les reportings d'actifs requis dans le cadre du pilier 3 de Solvabilité II, en lien avec les exigences de l'ACPR et les normes EIOPA.
-Contrôle interne et qualité des données
-Participer aux campagnes de contrôle interne (FRR) et assurer la qualité des données financières et fiscales
-Mettre à jour les process et narratifs de contrôle en fonction des évolutions réglementaires et des retours de l'équipe CI & FRR.
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