OPT'IN, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, société bien implantée dans le Sud dont le siège est à Saint-Jean-de-Védas, un Comptable Trésorier H/F.
Au sein de l'équipe comptable, vous assurez les missions suivantes :
- Rapprochement bancaires (suivi et traitement des écarts) ;
- Rapprochement caisses (CB, Chèques, Espèces) suivi et traitement des écarts ;
- Intégration et rapprochement extraits banque Manager One ;
- Paiement ponctuels ;
- Déterminer banques lors des campagnes de règlements fournisseurs ;
- Participer à la mise en place des procédures de contrôle des filiales ou points de vente délocalisés;
- Suivi et MAJ des comptes bancaires rattachés au logiciel de télé-transmission (TURBO) ;
- Contrôle et suivi des frais bancaires ;
- Rapprochement mensuel du Factor, justifications des écarts ;
- Situation hebdomadaire de trésorerie & trésorerie prospective : analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour les semaines à venir (anticipation /pré saisie des flux fournisseurs et clients) ;
- Equilibrage et nivellement de trésorerie ;
- Suivi des emprunts (PROGEFI, justificatifs de solde, intérêts non échus)
- Veillez à la répartition des flux entre les partenaires bancaires en fonction des demandes de la DG.
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