Dans le cadre d’un remplacement, vos missions sont les suivantes :
* Suivi journalier des comptes bancaires et caisses en euros et devises : édition des relevés bancaires, virements d’équilibrage, saisie et remise d’effets, remises de chèques, télétransmission des paiements en banque, etc.
* Suivi mensuel des tableaux de bord de trésorerie, assurances, frais généraux, etc.
* Contrôle et optimisation des frais bancaires,
* Rapprochements bancaires mensuels,
* Gestion des cartes affaires,
* Réalisations et Prévisions mensuelles de trésorerie
* Suivi et assistance sur des dossiers juridiques (litiges, contrats), d’assurance, etc.
* Gestion portefeuille de marques et noms de domaines : dépôt, renouvellement, etc.
* Refacturation de diverses prestations
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