Dans le cadre d'un renfort temporaire de l'équipe trésorerie, notre client recherche un(e) Trésorier / Trésorière afin d'assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie et de contribuer à l'optimisation des outils et des processus de gestion financière.Missions principales
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Assurer la gestion quotidienne des comptes bancaires (équilibrage, suivi et réconciliation).
- Contrôler et suivre les flux de trésorerie.
- Garantir la fiabilité des positions de trésorerie.
Reporting et prévisions
- Consolider les données liées au reporting prévisionnel de trésorerie.
- Participer à l'analyse et au suivi des prévisions de cash-flow.
Outils et amélioration des processus
- Contribuer à l'amélioration et à l'optimisation de l'outil de gestion de trésorerie.
- Participer à l'évolution des pratiques et des procédures internes.
Gestion de la relation bancaire
- Assurer l'ouverture de nouveaux comptes bancaires.
- Gérer et suivre la relation avec les partenaires bancaires.
- Participer au suivi administratif et opérationnel des comptes.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.