Description du poste
Le Trésorier Groupe conduit toutes les activités de la Trésorerie du groupe ASN : gestion des flux et des lignes bancaires, suivi des filiales, couvertures des risques financiers et décision de placements
Principales acivités
* Manager l’équipe Trésorerie
* Organiser l’activité de l’équipe Trésorerie et s’assurer de sa montée en compétence
* Identifier les risques financiers auxquels l’entreprise est exposée (taux, change, matières premières, fraude…)
* Diriger le traitement des opérations de couverture permettant le suivi et la limitation des risques financiers (FX, commodités)
* Superviser l’émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles d’ASN
* Être force de proposition sur les décisions de placements et superviser leur mise en place
* En lien avec le DFT, négocier l’octroi de lignes bancaires: RCF, financements, FBF, ISDA, lignes de performance bonds
* En lien avec le DFT et les Achats, négocier les contrats cadres avec les prestataires
* Superviser l’implémentation et le maintien des outils de trésorerie et communication bancaire
* Conduire l’équipe lors des process de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
* S’assurer de la cohérence du résultat financier et être le point de contact principal des comptables et des auditeurs pour les aspects liés à comptabilité de Trésorerie, comptabilité de couverture en particulier (IFRS 9)
* Analyser et faire reporter les indicateurs clés à destination du comité exécutif d’ASN et de l’actionnaire
* Etablir la documentation de la politique et des process de trésorerie
* Coordonner et optimiser les activités de trésorerie de l’ensemble des filiales du groupe
* Apporter un support/avis aux équipes finance et opérationnelles concernant des problématiques récurrentes/non récurrentes liées à la trésorerie.
* Superviser la gestion des programmes de cartes entreprise
* Animer les relations avec les partenaires/prestataires financiers
* Guider l’équipe dans la mise en place d’actions de prévention contre la fraude.
* Superviser les actions d’audit et de contrôle interne propres aux activités de la Trésorerie
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