Comptable opcvm h/f

Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client un Gestionnaire middle office - Fonds Real Estate (H/F) Vos missions au quotidien
Vous souhaitez intégrer un département finançant l'économie réelle (aides gouvernementales aux PME, gestion de forêts, immobilier, etc.) dans un secteur en très forte croissance ? En tant que Comptable Senior Fonds Real Estate, vous intégrerez un environnement dynamique dans lequel vous aurez en charge la valorisation et le traitement comptable des fonds de nos clients (Sociétés de gestion).
Concrètement, vous serez amené à? :
- Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et coupons de valorisation, traitement des opérations sur titres
- Prendre en charge le calcul et la bonne communication des valeurs liquidatives
- Rapprocher les titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC
- Elaborer les documents périodiques réglementaires
- Assurer la présentation des comptes aux commissaires aux comptes
- Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes
Et si c'était vous ?
- Vous êtes diplômé en comptabilité, avec une expérience de 3 ans minimum dans la gestion de fonds
- Vous avez de solides connaissances en gestion comptable des OPC, mais également en comptabilité (GAAP ou IFRS)
- Excel n'a pas de secret pour vous
- Pour traiter nos opérations complexes, vous êtes agile, rigoureux, avec de bonnes capacités d'analyse
- Nos clients sont la priorité, c'est pourquoi vous avez un vrai sens du service client, ainsi qu'une bonne communication tant à l'écrit, qu'à l'oral
- Enfin, pour faire perdurer la bonne ambiance, vous intégrerez nos services avec votre bonne humeur et votre esprit d'équipe

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 3 mois renouvelable