Votre direction
La Direction Fund Services assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire.
Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : custody, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires.
Le Département Fund Distribution services assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Votre équipe
* Vous rejoignez l’équipe Traitement des ordres clients composée de 10 collaborateurs basés à Paris
* L’équipe intervient en relation transverse avec les services internes custody, le commerce, les comptables
Vos missions
* Contribuer au développement des projets de l’équipe, à la mise en œuvre des actions opérationnelles du service, et au suivi et à l’analyse des activités.
* Etre partie prenante pour la réalisation des objectifs du service
* Participer aux réunions d’équipe, à la préparation et à la mise en œuvre d’actions opérationnelles.
* Aider à la préparation et à l’organisation des activités du service
* Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier).
* Transmettre les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
* Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
* Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
* Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin.
* Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support.
* Relancer les centralisateurs.
* Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement.
* Contrôle des signatures pour les ordres de plus de 10 millions.
* Assurer la relation par mail et par téléphone avec les différents intervenants (clients, contreparties, interlocuteurs internes) pour demande d’information ou réclamation.
* Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
* Intégrer les ordres valorisés sur l’activité des FCPE et gestion de la boite mail dédiée.
* Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation.
* Procéder aux différents types de transferts à l’actif et au passif et en assurer le suivi.
Exemples de projets sur lesquels vous intervenez
* Transferts d’harmonisation et en assurer le suivi auprès des différents intervenants (Caceis Bank Luxembourg, les agents de transferts et les correspondants centralisateurs
* Mise à jour des procédures sur toutes les activités de production
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