Dans le cadre de son développement, une société de gestion d'actifs adossée à un grand groupe de réassurance recherche un Portfolio Administration Officer pour renforcer son équipe Loans & Real Estate au sein du Middle Office.
Missions principales
Administration et supervision des portefeuilles :
Suivi des opérations sur les actifs (acquisitions, cessions, tirages, remboursements, dénouements…)
Contrôle des flux financiers (appels de fonds, distributions)
Suivi des flux de passif et des positions
Réconciliation des opérations
Instructions aux dépositaires
Valorisation des portefeuilles et validation des valeurs liquidativesTenue de position
Collaboration transversale :
Interface quotidienne avec les équipes de gestion, de risque, de conformité
Fourniture d'analyses et d'informations pour faciliter la prise de décision
Relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire, réponse aux demandes dans les délais
Contrôle et évolution des processus :
Contrôle des frais de gestion et autres frais
Amélioration continue des outils et processus opérationnels (création/mise à jour de reportings, procédures, outils)
Réponses aux demandes internes (équipes vente, marketing…)
Profil recherché
Expérience :
Minimum 5 ans d'expérience dans une fonction similaire en environnement opérationnel
Compétences personnelles :
Rigueur, organisation, réactivité et autonomie
Aisance dans un environnement dynamique et polyvalent
Excellentes qualités relationnelles, sens de la confidentialité et goût pour les chiffres
Maîtrise de l'anglais (écrit et oral)
Compétences techniques :
Très bonne maîtrise d'Excel, SQL, VBA, Power BI
La connaissance de Bloomberg est un plus
Formation :
Diplôme de niveau Master
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