Poste : Missions courantes
Suivi de la position quotidienne de trésorerie - Gestion approfondie des prévisions de trésorerie
Suivi quotidien des relevés bancaires et saisie des mouvements non comptabilisés
Gestion des décaissements Fournisseurs, RH, Fiscalité, autres
Gestion des rapprochements bancaires
Suivi des SATD
Suivi des emprunts
Suivi des caisses
Suivi des comptes courants et intérêts de comptes courants
Participation aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie KTP
Gestion des ouvertures et fermetures des comptes bancaires (également gestion dans les outils)
Gestion des pouvoirs bancaires (mise à jour et suivi)
Gestion des cautions bancaires (mise à jour et suivi dans l'outil Fairways)
Profil : Avoir au moins une expérience de 1 an en trésorerie
Poste minimum 6 mois de mission pouvant aller à 18 mois.
Télétravail
Tickets restaurant,
Salaire 28 ke
Si vous correspondez au poste merci de me faire suivre votre cv
Entreprise : onjour,
Un de mes clients société dans les énergies recherche un comptable trésorerie dans le cadre d'une longue mission d'intérim.
Le poste est à saint Grégoire (35)
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