* Gestion de la trésorerie :
o Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires.
o Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d’optimiser la position globale.
* Justification et résolution des écarts :
o Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires.
o Justifier les écarts titres entre les positions des applications Back Office (BOS) et celles des dépositaires.
* Réconciliation et contrôle :
o Assurer le rapprochement quotidien des positions titres et cash.
o Participer à la fiabilisation des données comptables et à la cohérence des reportings financiers.
* Gestion des intérêts et frais :
o Calculer, justifier et répartir les intérêts débiteurs ainsi que les frais d’auto-borrow facturés par les dépositaires.
* Traitement des réclamations (Claims TMPG) :
o Analyser et régler les réclamations liées aux transactions de marché (TMPG claims).
* Relations internes et externes :
o Être en contact régulier avec les dépositaires, contreparties et clients internes.
* Respect des procédures et des délais :
o Garantir la conformité des traitements selon les règles internes, les normes comptables et les délais de cut-off des devises.
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