Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur majeur de l'énergie au niveau national, UN COMPTABLE (H/F). Rattaché(e) au responsable de service comptabilité bancaire, vos missions principales sont le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et le rapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Responsabilités
* Vous avez la gestion quotidienne des relevés bancaires.
* Vous vérifiez la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire.
* Vous intégrez les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement.
* Vous passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires.
* Vous vérifiez la cohérence des données.
* Vous faites l'analyse des écritures bancaires, des écarts, et demandez les corrections nécessaires.
* Vous validez la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages?) avec les comptes généraux.
* Vous établissez les règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données.
* Vous travaillez en collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des prélèvements fournisseurs et leurs rapprochements avec les factures dans le rapprochement bancaire.
* Vous êtes aussi garant du respect des procédures de contrôle interne et des règles fiscales.
* Vous avez la charge des prévisions de trésorerie, le suivi et l'analyse des frais bancaires, la justification mensuelle des comptes.
* Vous répondez aux diverses interrogations des services internes (clientèles, fournisseurs, contrôleur de gestion, DAF?) sur l'avancement des décaissements et encaissements.
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