Chargé de gestion trésorerie h/f

Une mission d’intérêt général

Nos solutions de logement accompagné et d’hébergement ont pour vocation d’accueillir un public en situation de précarité et de vulnérabilité. Au quotidien, les équipes veillent à un accueil et à un accompagnement social de qualité.

Rattaché au Chef de Département Trésorerie, vous contribuez à la sécurisation des flux financiers et au pilotage de la trésorerie dans un environnement en lien étroit avec les directions fonctionnelles et opérationnelles.

En tant Chargé de gestion Trésorerie, agir concrètement pour l’intérêt général c’est notamment:

Assurer:

- L’élaboration et le suivi de la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe;

- La construction et la mise à jour du plan de trésorerie annuel mensualisé;

- L’analyse mensuelle des flux de trésorerie en lien avec la comptabilité;

- L’actualisation des prévisions et l’analyse des écarts entre flux prévisionnels et réalisés;

- La bonne réalisation des paiements et encaissements via l’outil Kyriba;

- La production des indicateurs de trésorerie et leur communication régulière.

Gérer:

- Les relations bancaires et le contrôle des frais;

- Le calcul des produits financiers dans le cadre des arrêtés comptables;

- La saisie et le suivi des dettes financières dans l’outil Windette;

- La cohérence des données en lien avec la comptabilité.

Produire et contribuer:

- Aux reportings de trésorerie groupe;

- Aux clôtures comptables périodiques;

- Aux opérations de rapprochement et de fiabilisation des données.

Participer :

- Aux projets d’évolution des outils et des processus (SEPA, moyens de paiement, plateforme bancaire…);

- À l’amélioration continue des procédures de trésorerie et de financement;

- Aux opérations spécifiques (VEFA, chèques énergie, évolutions réglementaires…);

PROFIL

Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à l’intérêt général et disposez de :

- Une formation supérieure en finance / gestion (Bac +3/4)

- Une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire

- Une très bonne maîtrise d’Excel

- Une connaissance d’un outil de trésorerie (Kyriba ou équivalent)

- Idéalement, une connaissance du secteur du logement social

Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’un fort esprit d’analyse.
Vous êtes autonome, réactif(ve) et savez alerter à bon escient.
Doté(e) d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en transversal.

Postulez !

Lieu: poste basé à Paris 13ème

Rejoindre Adoma,

C’est bénéficier d’avantages sociaux :

. Temps de travail 39h/semaine avec 23 jours de RTT par an

. Titres-restaurant

. Mutuelle familiale et prévoyance

. Prestations CSE (selon critères d’éligibilité)

. Prise en charge des abonnements de transport à 75%

C’est aussi intégrer un environnement de travail bienveillant :

. Un management attentif à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

. Une entreprise respectueuse de la diversité et de l’égalité de traitement professionnel entre toutes et tous

Votre processus de recrutement se déroulera en 3 étapes :

1. D’abord, un premier échange téléphonique avec le recruteur pour faire connaissance

2. Une rencontre avec le manager et le recruteur pour échanger sur les missions et votre projet professionnel