VILOGIA Au sein de Vilogia Logifim, nous recherchons un professionnel de la gestion de trésorerie pour assurer une gestion efficace des flux financiers, réduire les frais et optimiser les produits de trésorerie. En tant que Gestionnaire de la trésorerie, vous serez en charge de diverses missions essentielles, dont :
- Effectuer quotidiennement la consultation des soldes bancaires et la vérification des opérations planifiées.
- Maintenir l'équilibre des comptes, des flux et optimiser les frais financiers et les produits de trésorerie.
- Effectuer des placements et des virements afin d'optimiser la trésorerie de Vilogia Logifim.
- Contrôler trimestriellement les frais bancaires, en signalant toute anomalie détectée aux banques.
- Proposer des contrats ou avenants dans les banques pour la télétransmission ou l'ouverture de comptes.
- Valider les fichiers de virements et prélèvements bancaires, en assurant le bon déroulement des transactions.
- Anticiper les remboursements des lignes de crédit et leur renouvellement.
- Assurer un suivi de la situation de trésorerie sur les comptes et les livrets d'épargne.
- Utiliser des outils de suivi pour optimiser la gestion de trésorerie.
- Gérer et contrôler la circularisation bancaire, en répondant aux exigences du Commissaire aux Comptes.
- Effectuer toutes les ouvertures de comptes pour les deux entités gérées.
- Alimenter les tableaux de suivi de financement.
- Élaborer les tableaux prévisionnels budgétaires de financement.
- Gérer les financements obtenus sur l'outil dédié.
- Gérer les documents comptables et travaux d'inventaire.
- Gérer intégralement les dossiers de financements (prêts et subventions) liés aux opérations de construction neuve et/ou de réhabilitation.
- Gérer les relations administratives avec l'ensemble des financeurs et des garants.
- Gérer l'ensemble des couvertures bancaires.
- Optimiser les produits financiers.
Le poste est à pourvoir pour le 1er mai 2024.
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