Missions :
Sous l’autorité du responsable du Village Corail, l’agent assure le traitement comptable des dépenses et recettescourantes de l’établissement, Il assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou les services financiers. Il vérifie etcontrôle la gestion financière des fonds publics de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, selon lesrègles de comptabilité publique.
Activités Principales :
• Elaborer ou participer à l’élaboration des documents comptables et/ou budgétaires- Gérer le budget du Village Corail (DM, DP rtc.).
• Réaliser et suivre l’exécution budgétaire
- Enregistrer les opérations journalières.- Identifier et signaler les écarts significatifs entre prévisions et réalisations.- Réaliser des opérations comptables pour régulariser les anomalies constatées.
• Contrôler les imputations comptables et les pièces justificatives.
• Réaliser les engagements comptables (autorisations de programmes, crédits de paiement)- Vérifier les lignes de crédits.- Enregistrer les bons de commande, les factures d’achats et autres dépenses comptables.- Mettre à jour les tiers et actualiser les bases de données comptables du l’établissement.- Préparer les mandatements et titres de recette.
• Suivre la liquidation des dépenses.
• Suivre l’exécution des différentes émissions (mandats, titres...)- Contrôler et suivre les dépenses et les recettes.- Renseigner les usagers sur le règlement de leur facture.- Réaliser les opérations de recouvrement des recettes publiques et gère les fonds déposés auprès de l'Etat.- Effectuer occasionnellement a gestion des fonds déposés dans les caisses du Trésor.- Participer occasionnellement aux réunions de direction.
• Assumer la fonction de régisseur principal- Contrôler la conformité de chaque pièce de caisse par mandataire.- Vérifier et saisir la caisse du jour, les numéraires, les chèques divers, les mandats cash, les Pass loisirs, tickets restaurant, etc.- Préparer les bordereaux de versements hebdomadaires des chèques divers (bancaires, ANCV, déjeuner, pass loisirs etc.).- Effectuer mensuellement les états de rapprochement bancaire.- Facturer des commissions retenues sur les Pass loisirs, chèques ANCV, ticket restaurant et chèque déjeuner, auprès dela Paierie pour le remboursement sur le compte de la régie.- Effectuer la gestion des opérations de recouvrement des sommes dues par les clients.
• Elaborer et mettre à jour des tableaux de bord de suivi budgétaire et/ou comptable- Tenir à jour les recettes journalières encaissées sur un fichier Excel à partir d'une extraction du Logiciel commercialAmadeus, par client, par date d'encaissement, N° de facture, mode de règlement, date d'arrivée et de départ, type deprestation et TVA.
• Réaliser une veille juridique et règlementaire à caractère financier et comptable- Informer les équipes sur les procédures comptables.
• Classer et/ou archiver les dossiers du service- Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers.- Archiver des pièces justificatives des encaissements et des achats effectués par la régie d’avance.
La résidence administrative est fixée à Saint Paul.
Profil requis :
Poste ouvert au cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux- Maitrise du fonctionnement des collectivités et leur environnement.- Connaissance de l’instruction comptable M52.- Connaissance du logiciel "Astre".- Connaissance des outils bureautiques et informatiques.- Connaissance des règles financières, budgétaires et comptables.- Connaissance de la règlementation de la régie.- Connaissance des procédures des marchés publics.- Discrétion.- Disponibilité.- Esprit d’équipe- Sens de la confidentialité- Rigueur- Sens de l’organisation- Sens des relations humaines.
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