Description de l'entreprise Acteur majeur de la scène financière européenne et mondiale, le Groupe BNP Paribas a pour mission de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients ! Nous sommes depuis plusieurs années particulièrement attentifs à ce que notre activité ait un impact positif sur le monde qui nous entoure, aussi bien dans notre fonctionnement qu’à travers les produits et solutions innovants en matière de finance durable que nous proposons à nos clients. Nous nous engageons envers nos clients pour un avenir meilleur mais également envers nos collaborateurs pour qu'ils puissent exercer des missions qui ont du sens, que ce soit au sein de leurs activités professionnelles dans de nombreux domaines d'expertise qu'à travers leurs actions de volontariat. Que vous démarriez votre vie professionnelle ou que vous soyez expert dans votre domaine, quels que soient votre profil et vos ambitions, il y a forcément un métier pour vous au sein du Groupe et nous vous accompagnerons pour développer vos compétences tout au long de votre carrière. Chez BNP Paribas, nous recherchons des personnes : • À l'état d'esprit agile • Qui ont envie de grandir avec nous • Qui savent faire preuve d'adaptabilité et qui ont envie d'apprendre • Dont le potentiel est sans limite Rejoindre les équipes de BNP Paribas, c’est l’opportunité de participer au développement de la banque d’un monde qui change : banque digitale, méthodes agiles, paiements innovants, sécurité des données ou applications Autant de sujets qui rythmeront votre quotidien au sein du Groupe BNP Paribas ! Travailler au sein de BNP Paribas, c'est : • Travailler au sein d'un groupe d'envergure internationale en pleine transformation numérique sur des projets passionnants à forts enjeux stratégiques • Bénéficier de 50% de télétravail et d'un environnement de travail propice au travail collaboratif • Mais aussi d'autres avantages collaborateur attractifs (mutuelle / participation / intéressement / tickets restaurants / comité d'entreprise / Plan D’Epargne Entreprise) • La possibilité d'envisager une carrière internationale grâce à notre présence dans 63 pays Missions Au quotidien, ça donne quoi ? Au sein de l’activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l’équipe Fund Administration (FA) Paris de CIB Securities Services, vous rejoindrez les équipes Comptabilité de Fonds. Vos missions au quotidien seront de : Vos missions au quotidien seront de : Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge Contrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquidités Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash Garantir le rapprochement des positions et justifier les suspens Garantir l’apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes Vous rejoindrez une équipe composée de 10 personnes et serez en contact avec des interlocuteurs variés basés notamment en France, en Pologne et en Inde. Les locaux pensés flex office sont situés aux Grands Moulins de Pantin. Vous pouvez y accéder facilement par le métro ligne 5 (station Hoche), la station de RER E Pantin ou Tram 3b (station Ella Fitzgerald), Vélib' Tous les modes de transports vous y conduiront ! Vos perspectives d’évolution Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de BP2S. Votre expérience et votre implication vous permettront d’enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d’évolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de BP2S (en middle ou front office…) ou du groupe. Dogfinance.com : Le Réseau Social Professionnel Leader de la Finance en France Dogfinance.com est la plateforme de référence et le premier réseau social professionnel en France dédié aux métiers de la banque, de l'assurance, de la finance et de l'IT finance. Créé en 2010, le site s'est imposé comme un acteur incontournable pour les étudiants, les jeunes diplômés et les professionnels expérimentés souhaitant évoluer dans ces secteurs. Une Triple Vocation : Recrutement, Réseau et Information La force de Dogfinance.com réside dans son concept unique qui allie trois services complémentaires : Le Recrutement : La plateforme propose un large éventail d'offres d'emploi, de stages, d'alternances et de. (Volontariat International en Entreprise). Les plus grandes institutions financières, banques, compagnies d'assurance et cabinets de conseil y publient régulièrement leurs annonces pour trouver les meilleurs talents. Le Réseau Social Professionnel : À l'instar des réseaux sociaux généralistes, Dogfinance.com permet à ses membres de créer un profil détaillé, de se connecter avec d'autres professionnels du secteur, d'échanger des informations et de développer leur carnet d'adresses. Cette dimension communautaire facilite les mises en relation et les opportunités de carrière. L'Information et l'Actualité : Le site dispose d'une rubrique "Actualités" très active qui couvre les dernières tendances du secteur financier, des analyses de marché, des interviews d'experts et des conseils carrière. Cela en fait une source d'information précieuse pour rester informé et compétitif.
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