EPITECH, Accélérateur de recrutement depuis 1998.
Cabinet multi-spécialistes, EPITECH est un acteur reconnu de l'emploi auprès des entreprises régionales et nationales. Générateurs d'opportunités en INTERIM, CDI et CDD, nos consultants dédiés accompagnent les talents juniors à experts des métiers : Office team, Comptabilité & Finance, RH, Juridique, Ingénierie & Industrie, Transport & Logistique, Immobilier & Construction, Assurance & Mutuelle, Life sciences,
Fiers de nos valeurs et de nos engagements pour la diversité, nous exerçons notre métier de recruteurs avec passion et exigence ! Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.
Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation. Dans le cadre de la structuration de ses activités financières, notre client, un groupe en forte croissance dans le secteur de l'informatique, opérant dans un environnement international, recherche un(e) Comptable Banque et Trésorerie pour gérer les flux et opérations de trésorerie sur un périmètre de 12 sociétés (EURO et USD).
Opérations bancaires courantes :
- Enregistrement quotidien des opérations bancaires en EUR et en USD
- Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens
- Réévaluation mensuelle des comptes fournisseurs, clients et bancaires en USD
Gestion des moyens de paiement et des outils de trésorerie :
- Suivi et alimentation des cartes logées via Spendesk
- Suivi du compte Ibanfirst (USD)
- Création et gestion des cartes virtuelles (paiements ponctuels et abonnements)
- Enregistrement des relevés de cartes physiques et virtuelles
Suivi comptable et administratif :
- Lettrage des comptes clients, analyse et transmission des balances âgées
- Suivi des comptes courants (avances/remboursements) et calcul des intérêts à facturer
- Échanges avec les établissements bancaires (demandes d'accès, confirmations, etc.)
- Réponses aux demandes spécifiques des commissaires aux comptes
Reporting et pilotage de trésorerie :
- Mise à jour mensuelle des tableaux de suivi de trésorerie pour 4 sociétés du groupe, à destination de la Direction Générale
Missions ponctuelles :
- Suivi dédié d'une enveloppe USD pour l'achat de licences liées à un projet spécifique
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