Comptable trésorerie et fournisseurs f/h

Description de la mission

Suivi de la trésorerie Pierres & Lumières
Comptabiliser lensemble des mouvements bancaires (fournisseurs, emprunts, frais).
Effectuer les règlements par chèques et par virements, commande et gestion des chéquiers.
Suivre les caisses (Antony & Orléans)
Effectuer les rapprochements bancaires mensuels (révision et justification).
Suivre la trésorerie sur le logiciel Frp Treasury (traitements journaliers, prévisions).
Suivre les placements (gestion au quotidien de l'excédent de trésorerie, proposition de placements, suivi budgétaire des produits financiers).
Suivi de la trésorerie PAC, Aprodel et Syndics
Tenue et suivi de la trésorerie courante (Remise en banque des encaissements, règlements fournisseurs, commande de chéquiers,).
Gestion des encaissements « locataires » Pierres & Lumières
Traiter et comptabiliser lensemble des mouvements bancaires des locataires (règlements, rejets, )
Effectuer et ou/suivre lexternalisation des différents modes dencaissements (prélèvements, virements, remises en banque des chèques, cartes bancaires, Eficash).
Traiter et intégrer en comptabilité les bandes CAF, en assurer le suivi.
Assurer la gestion courante des locataires (communications, iban/rib, lettre de désistement, remboursement solde créditeur, passage en perte et profit).
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Documents de synthèse
Participer aux documents de synthèses (statistiques sur les types d'encaissements, analyse des frais bancaires,)
Structure Pierres & Lumières (en coordination au sein du pôle)
Comptabilité fournisseurs
Comptabiliser les factures dexploitation et dimmobilisations (logiciels, véhicules, mobiliers de bureau et matériels informatiques, ), créer les contrats,
Traiter les remboursements de frais des administrateurs et des salariés
Traiter et suivre les cartes Total
Traiter et suivre les cartes bancaires affectées au personnel (y compris contrôles à posteriori)
Scanner (et / ou classer) les factures fournisseurs non prélevées
Gérer les comptes fournisseurs structure (lettrage, suivi, traitement des relances) avec révision et justification pour la clôture des comptes (fnp, cca)
Divers
Comptabiliser et suivre les factures relatives aux mises en services (Edf, gaz et eau).
Participer aux demandes de dégrèvements de taxes foncières (recherches et copies des factures, justificatifs de règlements, ).
Informatique
Participer à la rédaction et au suivi du cahier des procédures de trésorerie et sur lutilisation des modules de trésorerie (Ikos, Frp Treasury).
Classement

Profil

Bac et/ou expérience équivalente
Connaissances en gestion de trésorerie et en comptabilité générale
Capacité danalyse des données comptables
Maîtrise de la législation relative au logement social
Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels spécifiques Hlm et de trésorerie (Excel, Word, Ikos, Frp Treasury,)