Responsabilités clés
1. Gestion de la trésorerie et de la liquidité
* Surveiller quotidiennement les soldes de trésorerie et garantir une liquidité suffisante pour les besoins opérationnels.
* Préparer les prévisions de trésorerie hebdomadaires et mensuelles ainsi que les analyses des écarts.
* Coordonner les transferts de fonds internes pour soutenir les opérations de l'entreprise.
2. Relations bancaires et paiements
* Maintenir et renforcer les relations avec les établissements bancaires, en résolvant rapidement les demandes et réclamations.
* Examiner et traiter les paiements nationaux et internationaux conformément aux contrôles internes.
* Veiller à la mise à jour et à la conformité des mandats bancaires, autorisations et signatures.
3. Reporting trésorerie
* Contribuer à la préparation des rapports de trésorerie destinés à la direction, aux auditeurs et aux revues internes.
* Suivre les mouvements de change et gérer les opérations de couverture (si applicables).
* Soutenir les activités de clôture mensuelle et annuelle liées aux fonctions de trésorerie.
4. Conformité et contrôles
* Assurer une conformité totale avec les politiques, processus et procédures internes de trésorerie.
* Soutenir les audits internes et externes en fournissant la documentation et les tableaux requis.
* Surveiller le respect des clauses d'endettement, des accords de financement et des conditions de financement.
5. Systèmes de trésorerie et amélioration des processus
* Maintenir et mettre à jour les modules et flux de travail liés à la trésorerie dans l'ERP.
* Identifier et mettre en œuvre des opportunités d'automatisation et d'amélioration de l'efficacité des opérations de trésorerie.
6. Comptes fournisseurs (AP) et conformité
* Gérer les comptes bancaires de l'entreprise et résoudre les problèmes liés aux opérations bancaires.
* Vérifier les transactions de trésorerie, enquêter sur les écarts et assurer leur résolution rapide.
* Garantir le respect des procédures d'approvisionnement AP et exécuter des paiements précis et ponctuels.
* Assurer la conformité avec les réglementations fiscales de l'IRC ainsi qu'avec les politiques fiscales internes.
* Gérer la planification fiscale, les déclarations fiscales et les exigences continues de conformité.
* Superviser la clôture mensuelle AP afin d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité.
7. Reporting et analyses
* Préparer les rapports financiers mensuels et des analyses détaillées des comptes.
* Consolider et mettre à jour les rapports hebdomadaires liés aux tâches AP, notamment :
* Gestion des factures et état des paiements
* Rapports d'ancienneté et impact sur les flux de trésorerie
* Écarts fournisseurs et mises à jour du système AP
* Synthèses de conformité et indicateurs de performance
* Priorités à venir et actions requises
8. Leadership et développement de l'équipe
* Former, encadrer et développer les équipes Comptes Fournisseurs et Paie.
* Collaborer avec les départements internes pour résoudre les problèmes liés aux comptes et assurer la continuité du flux de travail.
Qualifications et exigences
* Licence en Finance, Comptabilité, Économie ou domaine similaire.
* Master ou certifications professionnelles (CFA, CMA, CTP, CPA) préférés.
* Minimum 15 ans d'expérience.
* Solide compréhension de la gestion des flux de trésorerie, des opérations bancaires et de la gestion des risques financiers.
* Maîtrise avancée des systèmes ERP et d'Excel.
* Excellentes compétences analytiques, de négociation et de communication.
* Haut niveau d'intégrité et grande attention aux détails.
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