Nous recherchons un Responsable Trésorerie afin de rejoindre notre Direction financière. Vos missions : Rattaché(e) au Directeur Trésorerie, vous serez garant(e) de la gestion optimale de la trésorerie du groupe et du pilotage des flux financiers. À ce titre, vos principales missions seront les suivantes : Gestion et contrôle de la trésorerie - Contrôler le rapprochement bancaire quotidien de l'ensemble des flux financiers - Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie du groupe - Assurer la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des projets et à la couverture des besoins opérationnels - Superviser les cash poolings manuels (x3/jour minimum) - Effectuer le contrôle des débits et la gestion des flux de veille - Gérer les placements de trésorerie et, le cas échéant, la couverture de change et/ou de taux Prévisions et reporting - Élaborer une prévision de trésorerie à court et moyen terme en fonction du prévisionnel d'activité - Produire un reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie - Établir le reporting de l'endettement net et en assurer le suivi Relations internes et externes - Gérer les relations bancaires et optimiser les conditions financières - Collaborer étroitement avec les services internes (comptabilité, contrôle de gestion, direction d'exploitation, etc.) pour assurer la fiabilité des informations et la fluidité des flux Management - Encadrer et animer une équipe de 3 collaborateurs - Accompagner le développement des compétences de l'équipe et garantir la bonne répartition des missions. Contrat et avantages Contrat : CDI - 39h par semaine Rémunération : A négocier selon profil Poste basé à Boulogne-Billancourt (92)
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