Vos missions :
* Participer aux contrôles journaliers des VNI calculées par CACEIS
* Préparer les FA Board Packs pour 80 structures
* Préparer les audits FA des fonds MS et PERES avec CACEIS (audits statutaires et règlementaires, SAQ et SR)
* Analyser périodiquement des rapports comptables CACEIS (réconciliation cash et titres, …)
* Préparer la mise à jour périodique des taux de taxe d’abonnement pour les fonds BE
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