Comptable banque - trésorerie h/f

AU BOULOT - Agence d'emploi présente à Bordeaux, Agen et Toulouse, Auterive, Limoux et Cazères propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d'expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d'un boulot épanouissant. Aujourd'hui, nous avons besoin de redonner du sens au travail et cela commence par des actes simples qui vont dans le sens de ce que nos clients et nos candidats attendent, alors "Tous au boulot !". AU BOULOT, agence d'emploi à Auterive, recrute pour l'un de ses clients, un Comptable banque/trésorerie H/F.

Vos missions :
BANQUE
- Récupération des relevés bancaires et intégration puis mise à jour du tableau de suivi de trésorerie
- Réalisation des sessions de paiement bimensuelles, paiement EDIWEB et e-carte bleue
- Gestion de la caisse, Gestion des remises de chèques
- Etablissement des rapprochements bancaires
- Suivi des placements / découverts
- Suivi des achats de devises à terme et gestion de la table de chancellerie et écarts de change
- Identifier et résoudre les dysfonctionnements de ORLI impactant la trésorerie en collaboration avec les autres services
- Elaboration de prévisionnels de trésorerie (encaissements, décaissements, besoins)
- Gestion de ma relation avec les banquiers en autonomie pour la gestion courante
- Vérification des documents bancaires
- Validation et contrôle des opérations mensuelles de cut-off (écarts de change, intérêts courus sur frais bancaires et emprunts)
- Mise à jour des habilitations bancaires (et certificats, clés, cartes bleues)
- Suivi des garanties bancaires (conclusion, évolution, clôture, frais bancaires attachés)
- Suivi des crédits documentaires (ouverture, utilisation, prorogation, clôture)

ASSURANCE
- Gestion des contrats d'assurance : souscription, modification, résiliation et suivi des quittances émises
- Elaboration des déclarations annuelles

VEHICULES
- Gestion des contrats de location : souscription, modification, résiliation et suivi des quittances émises
- Gestion des contrôles périodiques et documents administratifs
- Mise à jour des avantages en nature s'y rapportant
- Gestion des sinistres
- Gestion des infractions