Gestionnaire de trésorerie h/f

Mission

Le Groupe LIEBOT est organisé autour de deux activités : lafabrication de menuiseries industrielles et les façades aluminium. Groupe familial, industriel et en forte croissance, nous rassemblons aujourd’hui plus de 4 collaborateurs au sein de plusieurs sociétés en France et en Europe.

Dans un contexte de développement soutenu et de structuration de notre Direction Financière, nous créons un poste de Gestionnaire de Trésorerie, rattaché(e) au Responsable Comptabilité au siège.


Vos missions :

Au cœur de la fonction finance, vous contribuez à garantir la disponibilité des liquidités, la fiabilité des flux financiers et l’optimisation des opérations bancaires du Groupe.

1. Gérer la trésorerie au quotidien

1. Assurer les équilibrages de trésorerie entre les comptes et entités
2. Superviser et valider les cycles de paiements
3. Gérer les placements de trésorerie à court terme
4. Participer au déploiement d’un flux de paiement centralisé

2. Piloter la relation bancaire

5. Administrer les relations avec les établissements bancaires (comptes, conditions…)
6. Gérer les habilitations et les accès aux outils bancaires
7. Suivre les frais bancaires et contribuer à leur optimisation
8. Assurer la conformité réglementaire et la veille associée

3. Construire les prévisions et le reporting

9. Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie
10. Produire le reporting mensuel à destination de la Direction Financière
11. Contribuer au budget de trésorerie et aux suivis périodiques
12. Mettre en place et animer les tableaux de bord

4. Participer au financement et à la gestion des risques

13. Accompagner la mise en place des financements
14. Suivre les échéances, tirages et remboursements
15. Contribuer au pilotage du BFR avec les équipes internes

5. Contribuer aux projets et à l’amélioration continue

16. Proposer des optimisations des processus (automatisation, digitalisation…)
17. Participer aux projets SI et aux évolutions des outils de trésorerie

Profil

18. Formation Bac minimum en Comptabilité / Finance
19. Expérience de 3 à 5 ans en trésorerie, audit ou banque d’entreprise
20. Bonne maîtrise des outils bancaires et d’un ERP (Microsoft AX ou équivalent)
21. Pratique d’un TMS (Treasury Management System) appréciée
22. Maîtrise de l’anglais professionnel

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre fiabilité. Vous appréciez travailler dans un environnement multi-entités et savez collaborer avec des interlocuteurs variés.


Rejoindre le Groupe LIEBOT, c’est :

23. Intégrer un groupe familial industriel de référence, en forte croissance,
24. Occuper un poste visible, structurant et directement connecté aux décisions stratégiques


Intéressé(e) ? Postulez dès à présent, nos équipes en charge du recrutement vous recontacteront !