Notre client, acteur dans le property management, recherche dans le cadre d'un CDD de 4 mois dès à présent un Comptable immobilier H/F maîtrisant parfaitement Altaix. Dans le cadre d'un rattrape de retard sur divers items, vos missions seront :
- Réalisation du suivi budgétaire
- Mise à jour des tableaux de bord divers contenant des données comptables
- Transmission aux mandants des éléments relatifs à la restitution des DG (dans le cadre du reporting mensuel)
- Remboursement de DG aux locataires sortants
- Suivi de la trésorerie par immeuble et alertes si difficultés détectées
- Contrôle de cohérence entre données comptables et tableaux de reversement de fonds
- Transmission des reportings comptables aux experts-comptables des mandants
- Réalisation des reportings comptables incluant éventuellement le reversement de fonds aux propriétaires
- Vérification des règlements des appels de fonds propriétaires
- Emission et envoi des appels de fonds propriétaires
- Relations avec les différents intervenants (propriétaires, asset managers, locataires, fournisseurs)
- Contrôle du respect des délais et échéances prévues dans les mandats et les process internes
- Régularisation des charges locataires : prépare et soumet aux gestionnaires locatifs pour validation
- Régularisation des charges propriétaires
- Refacturation des annexes et mise en oeuvre des règlements (TF, TOM, assurances)
- Encaissements locataires (virements, chèques, prélèvements)
- Quittancements des loyers, révision, suivi et réajustements DG, provisions charges courantes et travaux (le comptable soumet le pré-quittancement au gestionnaire qui le valide afin que le comptable le lance).
- Production des redditions et refacturation aux locataires
- Elaboration des relevés généraux de dépenses (avec réunion tripartite C/GL/GT)
- Traitement des rapprochements bancaires
- Saisie et paiement des factures fournisseurs
- Suivi des comptes propriétaires
- Information des équipes de toutes les obligations contractuelles prévues aux mandats (dont planning de production) : réunion tripartite C/GL/GT
- Ouverture des mandats sur les applications informatiques à partir de la fiche entrée
- Production des documents comptables mentionnés aux mandats
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