PLACIDOM recherche pour l'un de ses clients de la grande distribution un RESPONSABLE TRESORERIE ET COMPTABILITE CLIENTS (F/H) en CDI. Vos missions seront:
La gestion de la trésorerie
- Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés
- Vérifier les flux bancaires et comptabiliser les opérations
- Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) et encaissements
- Contrôler et équilibrer les comptes bancaires
- Établir et justifier les rapprochements bancaires
- Calculer les intérêts des comptes courants
- Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles
- Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du groupe
- Paramétrer les comptes bancaires dans les systèmes comptables et de trésorerie
- Veiller au respect des procédures et à l'application des directives financières du groupe
La gestion de la comptabilité clients
- Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients
- Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements
- Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, CB, chèques, financements)
- Gérer les remises bancaires et les règlements différés
- Mettre en place et suivre les relances clients et les procédures de recouvrement
- Identifier et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement
- Contrôler l'intégration comptable des CA des magasins
- Participer à la justification des comptes clients en lien avec les clôtures
L'encadrement et pilotage de l'équipe
- Superviser les collaborateurs en charge de la trésorerie et de la comptabilité clients
- Organiser, répartir les tâches et accompagner la montée en compétence des équipes
- Suivre les plannings, congés, heures supplémentaires et indicateurs de performanceDe formation Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG ou autre).
Vous avez une expérience significative de 5 ans minimum en gestion de trésorerie et/ou comptabilité clients.
Vous avez une expérience en management d'équipe dans un environnement multi-sites ou grande distribution.
Vous avez une excellente maîtrise d'Excel et des outils de reporting.
Vous connaissez les normes comptables françaises et les règles internes de contrôle.
Votre rigueur, votre autonomie et votre sens de l'organisation seront des atouts sur le poste.
Vous savez travailler en équipe et êtes orienté résulats.
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