Nous recherchons recrutons pour notre client, société de fond d’investissement internationale basée à Paris, un(e) chargé.e administratif.ve et financier pour un contrat d'intérim de 3 mois possiblement renouvelable.
Vous interviendrez dans le périmètre des Opérations Venture en tant que « Chargé.e administratif.ve et financier », supervisé.e conjointement avec des équipes de contrôleurs financiers. Vous serez en charge des activités suivantes (liste non-exhaustive).Vos missions: préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires ;Suivi et règlement des factures;Saisie dans les outils des opérations liées aux investissements (eFront) ;Assistance à la préparation du tableau de bord / suivi du cash et des souscriptions des fonds ;Aide à la communication avec les banques dépositaires, les services comptables, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions, et traitement de leurs demandes ;Aide à la mise à jour des éléments KYC;Soutien pour les réponses aux demandes administratives des tiers, des clients institutionnels, envoi des reportings Votre profil:Idéalement issu(e) d'une formation Bac+2/3 en comptabilité, vous disposez d’une expérience en facturation, gestion de la trésorerie dans un environnement bancaire ou similaire (fond d’investissement, cabinet de conseil, cabinet d’expert-comptable, etc…). Vous maîtrisez le logiciel e-front et le pack office.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.