Activités principales :
Mission 1 : Valider les bons de commande et engager financièrement les dépenses et les recettes.
Veiller à la conformité des bons de commande rédigés dans le logiciel par les services.
Vérifier l'imputation comptable et la disponibilité des crédits budgétaires.
Valider ou mettre en révision les bons de commande.
Créer, mettre à jour et solder les engagements des marchés et des contrats.
Mission 2 : Réceptionner et enregistrer les factures dématérialisées.
Intégrer dans le logiciel les factures déposées sur le portail Chorus Pro.
Vérifier la conformité des factures et des pièces annexes.
Rapprocher les factures à leurs engagements comptables.
Envoyer les factures à la certification des chefs de service dans le parapheur électronique.
Mission 3 : Assurer le mandatement et le recouvrement.
Contrôler, renommer et ajouter les pièces justificatives.
Liquider les factures validées ou vérifier les états des sommes dues rédigés par les services.
Etablir les différentes écritures de régularisations des comptes d'attente.
Générer les bordereaux pour envoi dans le circuit de signature du parapheur électronique.
Suivi des bordereaux envoyés au Trésor public.
Gérer les rejets de paiement et les annulations de mandat ou de titre.
Mission 4 : Création des fiches marchés publics et suivi de l'exécution.
Analyser le marché pour connaitre son fonctionnement et ses caractéristiques.
Enregistrer et paramétrer les fiches des marchés publics dans le logiciel.
Renommer précisément et ajouter les pièces marchés sur la fiche.
Suivre l'exécution du marché et alerter la commande publique en cas de besoin.
Veiller à réceptionner toutes pièces justificatives nécessaires aux paiements des factures.
Créer des dossiers et des tableaux de bord pour le suivi des marchés publics.
Mission 5 : Mettre à jour des fichiers de tiers.
Création des fiches pour les nouveaux tiers.
Contrôler la validité des fiches tiers.
Clôturer les fiches obsolètes.
Mission 6 : Préparation et clôture budgétaire.
Vérification du service fait et solde des engagements.
Rattachement des charges et des produits sur l'exercice N+1.
Evaluation des dépenses contraintes de l'exercice N+1 dans le cadre de la préparation budgétaire.
Inscription des nouvelles propositions budgétaires.
Profil recherché :
SAVOIR
Connaître les grands principes de la comptabilité publique et du fonctionnement comptable d'une collectivité.
Maîtriser l'outil bureautique (Word, Excel, Logiciels Astre GF, Gecco, I Parapheur, Concerto, MGDIS).
Maîtriser les étapes de l'exécution budgétaire.
Notions de base de la commande publique et des finances.
SAVOIR-FAIRE
Utiliser les moyens matériels mis à disposition (ordinateur, téléphone .).
Maîtriser les procédures administratives propres à l'activité.
Rassembler les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier.
Apprécier, contrôler, vérifier l'exactitude des documents.
Saisir des données dans le logiciel comptable en se basant sur une nomenclature.
Exploiter des informations chiffrées avec méthode et rigueur analytique.
Déceler les erreurs et rechercher les sources d'information.
Maîtriser les procédures budgétaires.
Tenir à jour un fichier.
Classer, archiver des documents.
Savoir solliciter les services et les renseigner.
Mener des activités dans l'urgence.
Transmettre des informations pertinentes et synthétisées au supérieur hiérarchique.
SAVOIR-ETRE
Faire preuve de vigilance / Rigueur / Etre organisé / Etre réactif / Être à l'aise dans les relations professionnelles
Esprit d'équipe / Discrétion
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
Travail de bureau / Horaires réguliers / Contact avec du public extérieur (téléphone)
Pression liée au temps
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