Au sein de la filière Opérations, la filière Fund Administration est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.
Au sein du Group Support de la filière Fund Administration, le Support Opérationnel a pour principales activités : le processus de transparisation dans le cadre de la prestation Solvency, la diffusion de rapports comptables auprès des sociétés de gestion, providers, dépositaires et autorités de tutelle.
Vos principales missions sont :
Vous participez aux entrées en relation avec le client pour la mise en place de la prestation et assurez le suivi du processus de transparisation.
Vous organisez la collecte des inventaires provenant des différents contributeurs (sociétés de gestion,..), informez le client de l'avancée des collectes d’inventaires externes et traitez les demandes autorisations des sociétés de gestion pour transpariser les fonds sous-jacents en lien avec l’équipe juridique.
Vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de CACEIS.
Vous prenez en charge le paramétrage et le lancement du traitement de transparisation et menez les contrôles et assurez également la recette utilisateur et tests de non régression.
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