Comptable général et trésorerie, h/f, cdi temps plein

Objectif général du poste

* Gestion comptable du cycle trésorerie
* Gestion comptable du cycle clients
* Gestion de la relance clients
* Gestion comptable des dons
* Gestion comptable de l’activité libérale
* Suivi et prévision de la trésorerie
* Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie
* Gestion comptable de la TVA et déclarations



Responsabilités et missions

Gestion comptable du cycle trésorerie

* Récupération des extraits bancaires sur les espaces bancaires
* Importation des extraits récupérés dans les modules SAGE comptabilité et SAGE trésorerie
* Dans SAGE trésorerie, rapprochement des mouvements du jour avec les mouvements prévisionnels
* Dans SAGE comptabilité, saisie des mouvements du jour, import des bordereaux de paiement fournisseurs et rapprochement avec les mouvements du jour (Hors encaissements /décaissements à saisir directement dans MedSphère)
* Comptabilisation des écritures de banque dans MedSphère pour les mouvements issus de l’activité de soins : encaissements CPAM, mutuelles, patients / remboursements à ces mêmes tiers
* Import des journaux de banque saisis dans MedSphère dans Sage comptabilité


Gestion comptable du cycle clients

* Encaissement physique des chèques et espèces reçus en paiement d’une facture et saisie des encaissements dans MedSphère
* Après validation de la responsable admissions-facturation, import des journaux de vente depuis MedSphère vers Sage comptabilité
* Etablissement des factures de ventes, hors factures MedSphère et hors factures de la recherche clinique
* Saisie comptables des factures, hors factures MedSphère
* Saisie des factures dans le tableau de suivi partagé
* Transmission de la facture :

via Chorus pour les clients publics

au service interne demandeur

au cadre responsable des activités gérées directement par la DAF

* Mise à jour du tableau de suivi des factures à l’enregistrement du règlement


Gestion de la relance clients

* En cas de retard de paiement :

- de factures d’un seuil significatif MedSphère, génération d’un état des impayés à destination de la responsable admission-facturation pour confirmation des relances à éditer ou actions à mener

- des autres factures MedSphère : éditer des relances via le module dédié et envoi des relances aux clients

- d’une facture hors MedSphère et hors recherche clinique, transmission de l’information au service interne demandeur

* Etablissement d’un reporting mensuel de l’encours clients, ainsi que des actions menées pour obtenir le recouvrement à destination du DAF et du responsable comptable


Gestion comptable des dons

* Hors dons faits par virement, à la réception des éléments transmis par la responsable Affaires générales et mécénat, contrôle du tableau de suivi et encaissement physique des chèques et espèces issus des dons
* Pour les dons faits par virements, transmission des informations à la responsable Affaires générales et mécénat et demande de compléments si nécessaire
* Génération des Cerfa de dons et attestations de paiement, transmission à la responsable Affaires générales et mécénat pour envoi aux donateurs
* Mise à jour de la comptabilité


Gestion comptable de l’activité libérale

* Encaissement physique des chèques et espèces reçus en paiement d’une consultation d’activité libérale
* Saisie des encaissements dans MedSphère
* Calcul et versement mensuels de la rétrocession des honoraires aux praticiens
* Calcul et facturation trimestriels de la redevance due par les praticiens


Suivi et prévision de la trésorerie

* Quotidiennement, récupération des extraits bancaires de chaque compte des deux structures pour une consolidation (reporting de trésorerie) transmis au DAF et au responsable comptable
* Saisie au fil de l’eau des mouvements prévisionnels de trésorerie dans Sage trésorerie
* En cas de nécessité, alerte faite au DAF et au responsable comptable pour décisions d’arbitrage
* Mise à disposition des ordres de virements, suite aux arbitrages du DAF, pour validation et mise en paiement des opérations


Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie

* Préparation d’un état de situation de l’encours clients en fin de période
* Mise à disposition d’états comptables dans le cadre des travaux de certification des comptes
* Constatation des intérêts courus des emprunts
* Constatation des intérêts courus des produits financiers
* Constatation des Factures Non Parvenues et des Charges Constatées d’Avances relatives aux frais bancaires


Gestion comptable de la TVA et déclarations

* Etablissement mensuel des déclarations de TVA avec cadrage
* Dépôt mensuel de la déclaration de TVA sur l’espace impôt.gouv.



Liens hiérarchiques et fonctionnels / relations externes

Lien hiérarchique :

* Responsable comptable et auditeur interne


Liens fonctionnels :

* Collaborateurs de la DAF, et en particulier avec l’équipe facturation
* Collaborateurs des directions fonctionnelles
* Secrétaires des praticiens réalisant de l’activité libérale


Relations externes :

* Clients : Patients, CPAM, Mutuelles, Locataires, etc.
* Banques



Bloc de compétences

Connaissances

* Maîtrise les règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés
* Maîtrise du logiciel SAGE 1000, modules comptabilité et trésorerie / logiciel Medsphère (gestion administrative du patient)
* Aisance dans l’utilisation du Pack Office, particulièrement Excel


Savoir être

* Esprit d’équipe
* Communication aisée en interne et avec les tiers externes
* Adaptabilité
* Discrétion et confidentialité
* Volonté d’être exhaustif


Aptitudes

* Rigueur, Méthode, Efficacité
* Organisation
* Respect des délais fixés par la réglementation comptable et la hiérarchie



Formation / Diplômes

Diplômes et expérience

* Bac+3 en comptabilité

Une expérience en secteur hospitalier est un plus


Statut et conditions de travail

* Le poste est basé au Centre Paul Strauss (CPS) – Déplacements ponctuels sur le site de l’Institut de Cancérologie Strasbourg Europe ICANS
* Rémunération proposée selon profil et expérience.



Pour rappel, la fiche de poste recense de manière non exhaustive ni limitative les principales missions inhérentes au poste.