Description du poste Rejoignez la division finance/comptabilité NETEXIAL, votre rôle sera s'assurer les missions suivantes : Trésorerie Suivi quotidien des soldes de trésorerie et rapprochements bancaires Mise à jour et fiabilisation du plan de trésorerie à court terme (J, J7, J30) Préparation et saisie des ordres de virement (fournisseurs, interco, salaires) Gestion et suivi des encaissements clients (chèques, virements, prélèvements) Participation aux relations avec les banques partenaires Analyse des frais bancaires et vérification des conditions tarifaires Saisie et suivi comptable Saisie des écritures de trésorerie dans le logiciel comptable (achats, encaissements, OD) Rapprochement des relevés bancaires et intégration des flux dans la comptabilité Aide à la préparation des arrêtés mensuels (provisions trésorerie, FNP) Classement, archivage et numérisation des pièces justificatives Participation à la révision des comptes de bilan liés à la trésorerie Reporting et outils Contribution à l'élaboration du reporting hebdomadaire de trésorerie Mise à jour des tableaux de bord financiers sous Excel Participation à l'amélioration des outils et procédures de suivi
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