Comptable opcvm en cdi (poste basé à paris)

Votre mission :


* Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits ,…),
* Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, …),
* Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
* Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
* Calculer et contrôler les VL,
* Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs.



Votre profil :


* Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,
* Vous disposez d’une première expérience dans le domaine de la comptabilité, de l’administration des fonds d’investissement, plus particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
* Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
* Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d’un excellent esprit d’équipe
* Vous disposez d’un bon niveau d’anglais,
* Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
* Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio IV.