Sous la responsabilité directe de la Responsable de la Cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.
Les principales activités du poste sont les suivantes :
* Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du Groupe dont le siège assure la trésorerie,
* Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement et procéder au reporting auprès des agences à l'international,
* Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires,
* Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées,
* Effectuer les rapprochements bancaires des comptes,
* Suivre les rejets et les suspens,
* Optimiser des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires,
* Participer à la mise à jour des différents reportings et modes opératoires,
* Participer aux missions générales du service.
Experience: Débutant accepté
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