Publiée le Il y a 11 h
Mission du poste
La Direction des Affaires Financières (DAF) est à la recherche de son/sa futur.e Trésorier.ère en alternance.
Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
1) Gestion et suivi quotidien de la trésorerie France, Filiales et Holding (cashpooling) :
- Saisie des prévisions d'encaissement et de décaissement
- Rapprochement des flux bancaires
- Equilibrage des comptes
- Exécution des virements groupe et hors-groupe ponctuels
- Suivi et contrôle des flux :
- Des intégrations des relevés bancaires
- Des comptes courants du siège et de ses filiales
- Des positions de trésorerie des filiales du groupe
- Des prêts, emprunts intragroupes et cashpooling
- Des flux d'encaissement et de décaissement
2) Suivi et contrôle des Frais :
- Le contrôle des frais bancaires
- Relations et contacts quotidiens :
- Les back-offices des banques et les chargés d'affaires
- Les trésoriers et directeurs financiers des filiales
- Les équipes système d'information,
- Les équipes de la comptabilité France et du contrôle de gestion
3) Placements :
- Calcul des intérêts courus à diffuser à la comptabilité et au contrôle de gestion
- Calcul des intérêts prêts et avances intragroupes
Profil recherché
Master Bac +4 : Dernière année de Master II en Finance/trésorerie
Qualités et prérequis :
Rigueur et fiabilité
Sens du détail
Organisation et gestion des priorités
Bon relationnel
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d'analyse
