Comptable trésorerie h/f (h/f)

Overview

Pourquoi a-t-on besoin de vous? Filiale du groupe Saint-Gobain spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF) emploie plus de 23 000 collaborateurs à travers un réseau de 12 enseignes. Le Centre de Compétences Comptables (CCC) OUEST/NORD/NORMANDIE a vocation à prendre en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de SGDBF pour les 3 régions précitées (9 entités juridiques, CA environ 1.5 Milliards) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe au sein du CCC Ouest. Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie vous aurez pour missions principales:


Responsabilités

* Trésorerie (gestion) :
o Contrôler la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
o Remettre à la Direction Générale et au Groupe la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
o Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie.
o Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié).
o Suivre la monétique.
o Assurer les relations avec les banques en cas d’anomalies.
o Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles du Contrôle Interne du Groupe.
o Participer à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements).
o Assurer la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires.
* Trésorerie (comptabilité) :
o Communiquer quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés).
o Participer à la formalisation et à l’analyse des rapprochements bancaires.
o Calculer les intérêts de comptes courants (Région et National).
o Contrôler les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.
* Trésorerie (alertes) :
o Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signaler immédiatement tout dysfonctionnement.

Ce poste est-il fait pour vous ? De formation Bac+2 / Bac+3 en comptabilité, vous avez une première expérience en comptabilité auxiliaire et trésorerie. La connaissance d’un ERP est appréciée (SAP/Oracle/ PeopleSoft).

Par ailleurs, ce poste nécessite :

* De l’esprit d’équipe et une bonne capacité de concentration,
* De la rigueur et de la précision dans les saisies et les contrôles
* D’être très à l’aise avec l’outil informatique, notamment Excel,
* Une rapidité dexécution ainsi qu’un excellent respect des délais

Point P encourage la diversité de ses équipes en recrutant tous les talents. Pimp ta différence !

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