Harmonie mutuelle - trésorier / trésorière d'entreprise (h/f)

Le poste :
Dans le cadre du remplacement d’une collaboratrice bénéficiant d’une mobilité interne, la Direction Financière recrute un(e) Cash Manager.
En tant que Cash Manager, votre rôle sera d’optimiser la gestion de la trésorerie, gérer les relations avec les banques, élaborer les reportings et les modèles prospectifs, et contribuer l’amélioration continue des process dans une logique de sécurisation des flux de trésorerie.
Le poste est basé à Châtillon (92).
Vos missions principales :
1) Gestion prévisionnelle et analytique des flux de trésorerie – optimisation de la trésorerie :

Elaborer et suivre le budget de trésorerie en adéquation avec les éléments d’exploitation (technique et frais de gestion) et des éléments financiers (placements, investissements) – suivi du TFT
Anticiper les besoins de trésorerie en lien avec l’activité, analyser les écarts avec le prévisionnel
Proposer des solutions de placements CT pour les excédents de Trésorerie (en lien avec les banques)
Contribuer aux solutions de financements
Participer à l’élaboration du Business plan à 5 ans
Contribuer au bon suivi des flux financiers sur les outils de Cash management et sur l’outil comptable (Résultat financier, Opérations de REPO, placements court terme, frais bancaires…), en lien avec les trésoriers

2) Reportings hebdomadaires et mensuels – construction du prospectif :

Participer aux synthèses de position de trésorerie détaillée et consolidée,
Participer à l’élaboration des reportings du Pôle cash Management : Tableau des flux de trésorerie par nature de flux (exploitation et financier), statistiques par banque, modèles prospectifs de placement de la trésorerie

3) Procédures - fiabilisation - validations :

Contribuer à l’amélioration continue des process dans une optique de sécurisation des flux
Proposer, faire évoluer les outils de Cash Management

4) Gestion des relations bancaires :

Lancer et suivre les appels d’offres de placements de la trésorerie (CAT, OPCVM, CCR) et de financements bancaires
Participer au suivi des frais bancaires, établir des tableaux de comparaison
Prendre part aux discussions avec les partenaires bancaires

Formation et expérience souhaitée :

Vous êtes titulaire d’un Bac +2 avec expérience significative sur un poste similaire, ou d’un Bac +5 banque/finance.
Vous disposez d’une connaissance solide des différents produits bancaires, des normes comptables, et êtes familier avec les protocoles du type EBICS TS.

Qualités personnelles :

Esprit analytique et capacité de synthèse
Rigueur, sens du détail, fiabilité
Excellente communication écrite et orale, notamment dans le cadre des interlocutions en interne et en externe avec les banques
Travail en équipe, notamment en transverse

Outils informatiques :

Maîtrise avancée d’Excel/VBA et outils de communication bancaire et de trésorerie
La maîtrise des outils BI pour analyses consolidées est un plus
Vous serez formé(e) aux logiciels et aux process internes d’Harmonie Mutuelle.

Nos avantages :

Accord d’intéressement
Télétravail jusqu'à 3 jours par semaine (à partir de 6 mois d'ancienneté)
22,5 jours de RTT par an
Carte déjeuner à 9,50 € (60 % pris en charge par l’employeur) et avantages CSE (enveloppes loisirs, culture, avantages vacances…)
Forfait mobilité durable : jusqu’à 300 € par an (cumulable avec le remboursement de l’abonnement aux transports en commun, dans la limite de 500 euros au total)
Contrat collectif santé et prévoyance
Plan d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite et compte épargne temps
Formation : un parcours complet avec une plateforme d’apprentissage en ligne
2 jours d'engagement solidaire par an au profit d’associations

Le processus de recrutement :

Evaluation de votre CV par le recruteur
Entretien téléphonique avec le recruteur
Entretien RH en visio avec le recruteur
Test de personnalité suivi d’un débrief avec le recruteur
Entretien en présentiel avec votre futur(e) manager