1) Prendre en charge l'ensemble des travaux mensuels de réconciliation entre les données comptables et les données de gestion :
a. Rapprocher les données b. Mettre en évidence les écarts c. Analyser et résoudre les écarts (nombreux échanges avec la gestion déléguée)
2) Analyser et résoudre l'ensemble des lignes en suspens (> 1 an)
a. Extraire les données en suspens b. Procéder à l'analyse en interrogeant à la fois les flux comptables et de gestion c. Faire une synthèse des résultats et proposer des corrections d. Mettre en place et suivre un reporting mensuel
3) Prendre en charge l'ensemble des travaux d'inventaire trimestriels :
a. Calculer les intérêts post mortem et frais de gestion sur un périmètre restreint et procéder à leurs comptabilisation b. Rapprocher les données comptables avec les données de l'actuariat d'inventaire c. Mettre en évidence les écarts d. Analyser et résoudre les écarts (nombreux échanges avec l'équipe des actuaires) e. Après validation, comptabiliser les flux d'inventaire et contrôler la bonne intégration en comptabilité f. Vérifier la cohérence entre les données comptables et les données de gestion g. Répondre aux éventuelles questions des services tiers h. Echanges avec les CAC Toute l'activité rentes (essentiellement trimestriel)
1) Extraire les flux comptables de la mise en place des rentes sur la période
2) Comparer ces flux avec les données de gestion
3) Mettre en évidence les écarts, les analyser et procéder à leurs corrections (nombreux échanges avec l'IT et la gestion déléguée)
4) Comparer les flux comptables avec les données actuarielles sur l'ensemble des activités déléguées
5) Procéder à la comptabilisation des rentes et aux contrôles associés
6) Vérifier que les arrérages de la période sont bien comptabilisés
7) Procéder éventuellement à la comptabilisation du complément d'arrérage et effectuer les contrôles associés
Compétences recquises :Connaissance de la comptabilité assurance de personnes - Rigueur - Maitrise Excel & Powerpoint - Capacité d'analyse - Être force de proposition - Expérience : minimum 6 ans. Niveau : avancé.
Profil candidat:
Connaissance de la comptabilité assurance de personnes - Rigueur - Maitrise Excel & Powerpoint - Capacité d'analyse - Être force de proposition - Expérience : minimum 6 ans. Niveau : avancé.
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