Comptable opc-mandats h/f

Intitulé du poste

Comptable OPC-Mandats H/F

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

* Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
* Rapprochements titres, passif et espèces ;
* Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
* Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

* Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
* Connaissance des instruments financiers ;
* Capacité à travailler en équipe ;
* Relationnel client.


Critères candidat


Niveau d'études minimum

Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance.


Niveau d'expérience minimum


Compétences recherchées

Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes :

* Esprit d'analyse et de synthèse ;
* Rigueur, fiabilité, organisation ;
* Sens du résultat et des priorités ;
* Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
* Maîtrise de GP3.


Outils informatiques

Vous maitrisez le Pack Office

Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails

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