Créé en 1963, le Groupe Berto est une entreprise familiale spécialisée dans la location de véhicules industriels avec et sans conducteur. Reconnu comme le leader national de son activité, le Groupe offre désormais un bouquet unique de services dédiés à la gestion optimisée des hommes, des matériels et des flux.
Description du poste : Trésorier Groupe H/F
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du Groupe, vous pilotez la trésorerie du Groupe dans un environnement multi-sites, en assurant la fiabilité, la liquidité et la maîtrise des risques financiers.
🎯 Vos missions clés ?
La gestion quotidienne de comptes :
* Équilibrage des comptes au quotidien
* Relation bancaire : Gestion, négociation, suivi et contrôle des créations de comptes bancaires, des contrats de prêts, des conditions tarifaires, des pouvoirs bancaires…
* Analyse et gestion des flux bancaires en rapport aux : enveloppes capex, frais bancaires et équilibrages des divers partenaires financiers.
* Analyse de la trésorerie et de l’endettement.
* Suivi et implémentation des nouvelles normes : Emir, mobilité bancaire…
* Placements : contrôle et suivi (Cat/Dat, etc.)
* Établissement des prévisionnels (quotidien, mensuel), contrôle des ordres de paiement.
* Établissement du budget trésorerie annuel
La gestion de la dette
* Mise en place et suivi de financements (emprunts, crédits baux, locations financières), optimisation, renégociation, validation des contrats avant signature….
* Intégration de nouvelles structures
* Paramétrages logiciels, contrats bancaires, procurations, process internes, formations, etc…
La mise en place, contrôle du respect et mise à jour des procédures
* Fraude, trésorerie, RIB, Paiements, mandat Sepa, factures fournisseurs
* Mise à disposition des virements auprès de la direction pour signature électronique
* Mise à jour des signatures électronique (TS)
Le développement et maintien des outils logiciels
* Paramétrage et connaissance du logiciel de trésorerie XRT
* Mise à jour du logiciel de suivi de la dette
L’International
* Gestion multidevises (France/Pologne) mais à ce stade sans couverture de change
🤚 Etes-vous notre futur talent ?
De formation Bac+3 à Bac +5, en finance ou trésorerie, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste similaire au sein d’un groupe.
Rigoureux, consciencieux et doté d'un bon relationnel, vous maitrisez les outils bureautiques et gestion de trésorerie (Sage XRT). Vous êtes également reconnu(e) pour votre honnêteté et respect de la confidentialité.
Pour accompagner le Groupe dans son développement international, la maitrise de l’anglais est souhait.
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