Business coordinator- administration de fonds / mandats

Missions

Vous avez une expérience significative en gestion de projets ou comptabilité des placements/OPCVM et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste orienté projets et support au métier


Nous recrutons un Business Analyst en administration de fonds sur l’activité Mandats. Vous intervenez sur la gestion de la comptabilité pour compte propres, sur des projets pour des clients institutionnels.


Vos missions :

Votre rôle: assurer le support au métier comptable mandats, le suivi des projets, la réalisation des contrôles comptables, l’onboarding des nouveaux clients, le développement et la maintenance des outils de proximité ainsi que la production des états réglementaires à destination de l’ACPR, et le suivi du closing IFRS9


Plus spécifiquement, vos missions portent:

· Sur les projets : vous travaillez conjointement avec le client et l’ensemble des acteurs du projet;
vous recensez les besoins, rédigez les analyses de besoins et analysez les spécifications fonctionnelles détaillées de l’éditeur;
vous suivez planning, recette fonctionnelle, livrables, évolution liée à la maintenance des modules;
accompagnez les comptables sur les évolutions fonctionnelles et réglementaires


· En support à la production : vous réalisez le help-desk des équipes comptables mandats, suivez les demandes comptables et clients sur l’ensemble des applicatifs, réalisez les indicateurs mensuels, et suivez le processus de fastclose IFRS9


· Sur les contrôles et Etats réglementaires: Vous mettez en oeuvre le plan de contrôle des données comptables;
assurez la cohérence del’évaluation des actifs valorisés et réalisez le contrôle des données référentiels. Sur les états réglementaires, vous assurez la production des reportings et le suivi des outils

Votre direction

Au sein des Opérations, la direction Fund Administration assure les activités valorisation et comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels


FUND ADMINISTRATION: 5 bonnes raisons de nous rejoindre

1.Métiers en contact permanent avec clients de CACEIS et l'ensemble des métiers du back et du middle office

2.Environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

3.Porte d'entrée pour évoluer vers les autres métiers des Opérations et Support de CACEIS

4.Opportunités d’évolutions au sein ou entre les départements

5.Présence à l’international ouvrant la possibilité de missions et mobilités


VOS AVANTAGES

* 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
* 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
* Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (Participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié.
* Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
* Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).


Expérience
* Vous avez une expérience significative en comptabilité et avez géré des projets fonctionnels (AMOA/MOA)
* Bonne connaissances de GP3
* En fonction de votre expérience, vous serez accompagné sur l’activité mandats de manière dédiée et progressive
Compétences recherchées

Compétences métiers

* Outre vos compétences en Comptabilité et/ou en gestion de projets, vous appréciez de travailler en mode projet, en réponse aux demandes clients
* De par votre expérience sur les projets, vous avez de bonnes connaissances fonctionnelles


Compétences comportementales

* Vous aimez travailler en équipe et en relation avec différents services
* Vous faites preuve de qualités d’analyse et de synthèse et appréciez d’apporter vos préconisations et initiatives