Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine des télécommunications, de l'énergie et Smart City, un Comptable Trésorerie.
Vos missions :
- Contrôler et/ou réaliser l'affectation des encaissements sur les comptes clients en lien avec l'administration des ventes
- Gestion des comptes bancaires en groupement (ouverture, répartition et fermeture)
- Gestion au quotidien du cash-pooling et suivi des réalisations
- Saisir et transmettre des virements de trésorerie
- Justification et analyse des comptes d'attente
- Vérification et comptabilisation des frais bancaires
- Etablir et contrôler les positions de trésorerie nette mensuelles
- Effectuer les rapprochements bancaires et alerter sur les écarts
- Assurer la gestion administrative des comptes bancaires (mise à jour des pouvoirs, des contrats EBICS, clés de signatures électroniques)
- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie
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