Trésorier groupe h/f

Votre rôle en tant que Trésorier Groupe F/H, sera d'être en étroite collaboration avec la direction financière, les équipes comptables Rattaché(e) au Secrétaire Général, au même niveau que le DAF, vous travaillez en étroite collaboration avec la direction financière, les équipes comptables et les responsables financiers des filiales internationales. Le poste s'appuie sur une gestionnaire de trésorerie expérimentée (partagée avec le recouvrement) qui assure la gestion opérationnelle quotidienne. Missions principales * Gestion quotidienne de la trésorerie groupe via un TMS (suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des flux), * Élaboration et actualisation des prévisions de trésorerie court, moyen et long terme, * Coordination avec les équipes comptables et les filiales pour les campagnes de règlement, * Gestion des relations bancaires : ouverture / clôture de comptes, gestion des incidents et suivi des flux, * Administration du système d'information de trésorerie (gestion des accès, paramétrage, support utilisateurs), * Gestion des protocoles EBICS et SWIFT et suivi des audits associés, * Suivi de la dette financière du groupe et gestion des tirages, * Suivi des covenants bancaires et participation aux travaux de clôture, * Gestion des financements intra-groupe et suivi contractuel, * Encadrement et accompagnement de la gestionnaire de trésorerie. Enjeux du poste * Renforcer la relation avec les RAF des filiales internationales, * Optimiser l'utilisation des outils et processus groupe récemment déployés, * Automatiser davantage les processus de prévision de trésorerie, * Étendre les forecast de trésorerie aux filiales internationales. Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles Salaire : 70 000€ Annuel brut Bonus 20% Intéressement 10% Télétravail : 1 jour