Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, nous recherchons pour notre client un Trésorier H/F pour une mission intérim de 4 mois. Le poste est basé à Villeurbanne (69) au sein d'une entreprise dynamique.
Rattaché au DAF, vos principales missions seront :
Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie du groupe ;
Assurer la solvabilité de l'entreprise et le suivi des soldes bancaires ;
Élaborer le budget de trésorerie et assurer les prévisions/reprévisions ;
Gérer les paiements, placements, financements et refinancements ;
Piloter la relation avec les banques et mettre en place les lignes de crédit ;
Assurer le bon fonctionnement du système de trésorerie ;
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